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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 315.00 | 75 049.00 | 52 266.00 | 127 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 586.00 | 25 143.00 | 67 443.00 | 92 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 223.00 | 132 497.00 | 126 726.00 | 259 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 116.00 | 140 597.00 | 4 922 519.00 | 5 063 116.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 590.00 | 140 597.00 | 4 951 993.00 | 5 092 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 813.00 | 273 094.00 | 5 078 719.00 | 5 351 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952.00 | 951.00 | | 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 47 413.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 757.00 | 959 841.00 | | 1 107 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 150.00 | 155 702.00 | | 125 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 059.00 | 2 363 909.00 | | 2 489 059.00 |
DP Provisions pour risques | 142 032.00 | 255 453.00 | | 142 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 032.00 | 255 453.00 | | 142 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 906.00 | 159 278.00 | | 1 252 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 1 273 204.00 | | 103 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 720.00 | 500 855.00 | | 925 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 960.00 | 134 944.00 | | 165 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 628.00 | 2 068 283.00 | | 2 447 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 719.00 | 4 687 646.00 | | 5 078 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 628.00 | 2 068 283.00 | | 2 447 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 922 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 255 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 187 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 566 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 036 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 881.00 | | | 232 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 881.00 | 25 488.00 | | -232 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 097.00 | 84 869.00 | | 80 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 778.00 | 6 142 265.00 | | 9 606 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 481 628.00 | 5 986 562.00 | | 9 481 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 150.00 | 155 702.00 | | 125 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 955.00 | | 149 109.00 | 132 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 841.00 | 259 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 841.00 | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 792.00 | | 149 109.00 | 70 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 018.00 | 52 479.00 | | 80 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 714.00 | 52 479.00 | | 47 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 454.00 | | 113 422.00 | 255 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 454.00 | | 113 422.00 | 255 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 720.00 | 925 720.00 | | 925 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 906.00 | 1 252 906.00 | | 1 252 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 063 116.00 | 5 063 116.00 | | 5 063 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 608.00 | 5 092 590.00 | 7 017.00 | 5 099 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 628.00 | 2 447 628.00 | | 2 447 628.00 |