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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 3 113.00 | 258.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 279.00 | 193 096.00 | 183.00 | 193 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 131.00 | 196 209.00 | 1 107 922.00 | 1 304 131.00 |
BT Marchandises | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 441.00 | | 536 441.00 | 536 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 572.00 | 196 209.00 | 1 644 363.00 | 1 840 572.00 |
CU Autres participations | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 564 323.00 | 495 591.00 | | 564 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | 68 732.00 | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 838 823.00 | 784 323.00 | | 838 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 553.00 | 539 183.00 | | 482 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 672.00 | 5 056.00 | | 26 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 102 269.00 | | 133 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 014.00 | 159 351.00 | | 163 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 540.00 | 805 859.00 | | 805 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 363.00 | 1 590 181.00 | | 1 644 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 679.00 | 323 612.00 | | 380 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 496.00 | 713.00 | | 195 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 496.00 | 713.00 | | 195 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 553.00 | 57 692.00 | 235 463.00 | 482 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 631.00 | 59 271.00 | 4 360.00 | 63 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 540.00 | 380 679.00 | 235 463.00 | 805 540.00 |