| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 141 826.00 | 67 562.00 | 74 264.00 | 141 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 205.00 | 26 978.00 | 4 227.00 | 31 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 226.00 | 86 325.00 | 28 901.00 | 115 226.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 406.00 | 186 713.00 | 107 693.00 | 294 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BT Marchandises | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 180.00 | | 301 180.00 | 301 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 586.00 | 186 713.00 | 408 873.00 | 595 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 781.00 | 12 366.00 | | 19 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 755.00 | 7 415.00 | | -11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 30 025.00 | 41 781.00 | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 556.00 | 219 267.00 | | 145 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 423.00 | 148 646.00 | | 156 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 779.00 | 116 855.00 | | 76 779.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 19 493.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 848.00 | 504 261.00 | | 378 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 873.00 | 546 041.00 | | 408 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 848.00 | 504 261.00 | | 378 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 1 421 427.00 | | 1 421 427.00 | 1 421 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 060.00 | | 1 424 060.00 | 1 424 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 247.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | 2 353.00 | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 21 266.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 21 266.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -18 189.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 920.00 | 1 467 126.00 | | 1 425 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 676.00 | 1 459 711.00 | | 1 437 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 755.00 | 7 415.00 | | -11 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 596.00 | | 3 610.00 | 292 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 294 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 247.00 | | 3 010.00 | 285 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 600.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 466.00 | 14 247.00 | | 172 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 618.00 | 14 247.00 | | 166 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 423.00 | 156 423.00 | | 156 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 546.00 | 196 546.00 | | 196 546.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 848.00 | 378 848.00 | | 378 848.00 |