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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 065.00 | 18 793.00 | 2 272.00 | 21 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 815.00 | 18 793.00 | 4 022.00 | 22 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 906.00 | 9 985.00 | 897 921.00 | 907 906.00 |
BZ Autres créances | 1 508 115.00 | | 1 508 115.00 | 1 508 115.00 |
CF Disponibilités | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 994.00 | 9 985.00 | 2 654 008.00 | 2 663 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 810.00 | 28 778.00 | 2 658 031.00 | 2 686 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 710.00 | 91 835.00 | | 94 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 397.00 | 57 153.00 | | 52 397.00 |
DL TOTAL (I) | 187 808.00 | 189 689.00 | | 187 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 001.00 | 13 524.00 | | 15 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 001.00 | 13 524.00 | | 15 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 355.00 | 23 341.00 | | 39 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 461.00 | 265 835.00 | | 483 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 588.00 | 683 252.00 | | 969 588.00 |
EA Autres dettes | 962 815.00 | 730 483.00 | | 962 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 220.00 | 1 703 620.00 | | 2 455 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 031.00 | 1 906 834.00 | | 2 658 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 220.00 | 1 703 620.00 | | 2 455 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 756 671.00 | | 4 756 671.00 | 4 756 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 671.00 | | 4 756 671.00 | 4 756 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | 10 377.00 | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | 10 377.00 | | 16 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 090.00 | 10 038.00 | | 10 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 23 358.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 145.00 | -12 980.00 | | 6 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 625.00 | 825.00 | | 37 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 185.00 | 3 501 021.00 | | 4 808 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 787.00 | 3 443 867.00 | | 4 755 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 397.00 | 57 153.00 | | 52 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745.00 | | 70.00 | 22 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 70.00 | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 959.00 | 1 833.00 | | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 959.00 | 1 833.00 | | 16 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 524.00 | 15 001.00 | 13 524.00 | 13 524.00 |
6T Sur comptes clients | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 509.00 | 15 001.00 | 13 524.00 | 23 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 001.00 | 13 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 461.00 | 483 461.00 | | 483 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 154.00 | 417 154.00 | | 417 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 815.00 | 962 815.00 | | 962 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 895 924.00 | 895 924.00 | | 895 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
VC Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VP Divers | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 826.00 | 996 826.00 | | 996 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 164.00 | 2 418 414.00 | 1 750.00 | 2 420 164.00 |
VW T.V.A. | 264 214.00 | 264 214.00 | | 264 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 220.00 | 2 455 220.00 | | 2 455 220.00 |