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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 340.00 | 83 412.00 | 120 927.00 | 204 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 783.00 | 102 923.00 | 135 859.00 | 238 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 676.00 | 44 147.00 | 1 561 529.00 | 1 605 676.00 |
BZ Autres créances | 5 098 818.00 | | 5 098 818.00 | 5 098 818.00 |
CF Disponibilités | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 504.00 | 44 147.00 | 6 939 356.00 | 6 983 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 287.00 | 147 070.00 | 7 075 216.00 | 7 222 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 340 944.00 | 368 159.00 | | 340 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 831.00 | 29 122.00 | | 685 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 476.00 | 437 981.00 | | 1 067 476.00 |
DP Provisions pour risques | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 2 528.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230 122.00 | 5 341 160.00 | | 2 230 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 375.00 | 236 202.00 | | 790 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 496.00 | 2 013 237.00 | | 1 705 496.00 |
EA Autres dettes | 1 242 445.00 | 1 213 267.00 | | 1 242 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 538.00 | 8 806 396.00 | | 5 969 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 216.00 | 9 244 378.00 | | 7 075 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 230 122.00 | | | 2 230 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 285 360.00 | | 10 285 360.00 | 10 285 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 285 360.00 | | 10 285 360.00 | 10 285 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 512 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 737 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 33 393.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 115.00 | 34 223.00 | | 59 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 115.00 | 37 902.00 | | 59 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 887.00 | -4 509.00 | | -58 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 577 345.00 | 12 374 938.00 | | 10 577 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 513.00 | 12 345 816.00 | | 9 891 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 831.00 | 29 122.00 | | 685 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 213.00 | | 74 769.00 | 166 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 14 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 238 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 570.00 | | 74 769.00 | 129 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 436.00 | 27 486.00 | | 75 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | 27 486.00 | | 55 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 525.00 | | 8 323.00 | 46 525.00 |
6T Sur comptes clients | 158 682.00 | | 114 535.00 | 158 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 682.00 | | 114 535.00 | 158 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 207.00 | | 122 858.00 | 205 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 375.00 | 790 375.00 | | 790 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 496.00 | 1 705 496.00 | | 1 705 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467 099.00 | 3 467 099.00 | | 3 467 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605 676.00 | 1 605 676.00 | | 1 605 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098 818.00 | 5 098 818.00 | | 5 098 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 720 386.00 | 6 705 454.00 | 14 932.00 | 6 720 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 538.00 | 5 969 538.00 | | 5 969 538.00 |