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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 746.00 | 1 144.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 780.00 | 38 695.00 | 80 085.00 | 118 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 919.00 | 39 441.00 | 96 478.00 | 135 919.00 |
BT Marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 264.00 | 39 441.00 | 107 823.00 | 147 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 893.00 | -44 032.00 | | -64 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | -20 861.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | -56 301.00 | -59 893.00 | | -56 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 283.00 | 96 608.00 | | 89 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 437.00 | 55 762.00 | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 18 191.00 | | 34 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 3 786.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 124.00 | 174 350.00 | | 164 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 823.00 | 114 457.00 | | 107 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 197.00 | 63 195.00 | | 144 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 605.00 | 84 056.00 | | 140 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | -20 861.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 089.00 | | 5 720.00 | 132 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 135 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 120 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 889.00 | | 5 671.00 | 116 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 49.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 061.00 | 13 661.00 | 1 282.00 | 27 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | 13 661.00 | 1 282.00 | 27 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 283.00 | 1 318.00 | 87 965.00 | 89 283.00 |
VI Groupe et associés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 124.00 | 76 159.00 | 87 965.00 | 164 124.00 |