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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 727 618.00 | 1 293 949.00 | 1 433 669.00 | 2 727 618.00 |
040 Immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 762 580.00 | 1 295 377.00 | 1 467 203.00 | 2 762 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
060 Stock marchandises | 497 744.00 | | 497 744.00 | 497 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 796.00 | | 252 796.00 | 252 796.00 |
072 Créances – Autres | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
084 Disponibilités | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 256 343.00 | | 1 256 343.00 | 1 256 343.00 |
110 Total général Actif | 4 018 923.00 | 1 295 377.00 | 2 723 546.00 | 4 018 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 950 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 219 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -729 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 999 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 027 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 722 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 723 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 123.00 | | | 275 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
222 Production stockée | -597 895.00 | | | -597 895.00 |
230 Autres produits | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
242 Autres charges externes. | 335 885.00 | | | 335 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 917.00 | | | 292 917.00 |
252 Charges sociales | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 022 923.00 | | | 1 022 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 009 733.00 | | | -1 009 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 368 337.00 | | | 368 337.00 |
294 Charges financières | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -729 430.00 | | | -729 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 661 400.00 | | | 2 661 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |