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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 2 010.00 | 1 502.00 | 3 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 241.00 | 163 340.00 | 92 901.00 | 256 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 407.00 | 303 822.00 | 97 585.00 | 401 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 436.00 | 469 172.00 | 210 264.00 | 679 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 761.00 | 469 172.00 | 426 589.00 | 895 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 294.00 | 36 324.00 | | 81 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 054.00 | 44 970.00 | | 32 054.00 |
DL TOTAL (I) | 124 348.00 | 92 294.00 | | 124 348.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 362.00 | 99 714.00 | | 57 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 936.00 | 60 030.00 | | 43 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 961.00 | 136 944.00 | | 42 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 79 118.00 | | 88 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 71 360.00 | | 69 522.00 |
EA Autres dettes | | 21 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 241.00 | 585 401.00 | | 302 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 589.00 | 677 695.00 | | 426 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 431.00 | 65 742.00 | | 403 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 652.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 072.00 | 65 090.00 | | 402 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 298.00 | 66 546.00 | 34 751.00 | 101 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 848.00 | 28 848.00 | 8 000.00 | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 241.00 | 267 490.00 | 34 751.00 | 302 241.00 |