| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 29 562.00 | 9 995.00 | 39 557.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 557.00 | 29 562.00 | 133 995.00 | 163 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
084 Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
110 Total général Actif | 201 442.00 | 29 562.00 | 171 880.00 | 201 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 897.00 | 169 553.00 | | 158 897.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 251.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 898.00 | 169 803.00 | | 158 898.00 |
242 Autres charges externes. | 68 169.00 | 64 963.00 | | 68 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 042.00 | 8 941.00 | | 10 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 568.00 | 67 933.00 | | 42 568.00 |
252 Charges sociales | 15 509.00 | 22 904.00 | | 15 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 182.00 | 8 353.00 | | 7 182.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 172.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 520.00 | 173 266.00 | | 143 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 378.00 | -3 463.00 | | 15 378.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 221.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 5 557.00 | 6 258.00 | | 5 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 267.00 | 551.00 | | 27 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 593.00 | -10 052.00 | | 9 593.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |