| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 227.00 | 172.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 922.00 | 8 521.00 | 130 401.00 | 138 922.00 |
BT Marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 581.00 | 8 521.00 | 179 060.00 | 187 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 111.00 | 55 864.00 | | 85 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 532.00 | 89 246.00 | | 41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 135 443.00 | 153 911.00 | | 135 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 119.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 621.00 | 621.00 | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 9 869.00 | | 18 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | 9 973.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 616.00 | 20 584.00 | | 43 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 060.00 | 174 496.00 | | 179 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 315.00 | | 143 315.00 | 143 315.00 |
FG Production vendue services | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 165.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 165.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -165.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 18 930.00 | | 9 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 465.00 | 256 816.00 | | 149 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 933.00 | 167 570.00 | | 107 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | 89 246.00 | | 41 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 425.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 425.00 | | 8 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 953.00 | 13 724.00 | 4 229.00 | 17 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |