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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 424.00 | 11 344.00 | 9 080.00 | 20 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 533.00 | 51 031.00 | 15 502.00 | 66 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 670.00 | 68 866.00 | 70 803.00 | 139 670.00 |
BT Marchandises | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 860.00 | 13 209.00 | 42 651.00 | 55 860.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 736.00 | 13 209.00 | 235 526.00 | 248 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 405.00 | 82 075.00 | 306 330.00 | 388 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 786.00 | 44 022.00 | | 16 786.00 |
DH Report à nouveau | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 396.00 | 2 763.00 | | -10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 64 514.00 | 104 910.00 | | 64 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 640.00 | 14 186.00 | | 7 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 642.00 | 115 390.00 | | 92 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 393.00 | 43 007.00 | | 41 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 151.00 | 76 704.00 | | 72 151.00 |
EA Autres dettes | 27 989.00 | 1 776.00 | | 27 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 816.00 | 251 062.00 | | 241 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 330.00 | 355 972.00 | | 306 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 593.00 | 128 216.00 | | 148 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 437.00 | | 2 232.00 | 137 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 725.00 | | 2 232.00 | 84 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 248.00 | 5 618.00 | | 63 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 5 618.00 | | 56 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 457.00 | 6 877.00 | 580.00 | 7 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 359.00 | 66 137.00 | 6 222.00 | 72 359.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 173.00 | 148 593.00 | 580.00 | 149 173.00 |