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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 716.00 | 2 281.00 | 1 435.00 | 3 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 489.00 | 85 121.00 | 60 368.00 | 145 489.00 |
040 Immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 615.00 | 87 403.00 | 74 213.00 | 161 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
060 Stock marchandises | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 596.00 | 27 305.00 | 91 291.00 | 118 596.00 |
072 Créances – Autres | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
084 Disponibilités | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 771.00 | 27 305.00 | 194 466.00 | 221 771.00 |
110 Total général Actif | 383 387.00 | 114 708.00 | 268 679.00 | 383 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 763.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 969.00 | | | 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |