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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 618.00 | 1 543.00 | 2 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 890.00 | 64 413.00 | 33 477.00 | 97 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 083.00 | 17 700.00 | 10 382.00 | 28 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 480.00 | 82 731.00 | 71 748.00 | 154 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BT Marchandises | 104 802.00 | | 104 802.00 | 104 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 673.00 | 9 767.00 | 1 836 906.00 | 1 846 673.00 |
BZ Autres créances | 1 003 102.00 | | 1 003 102.00 | 1 003 102.00 |
CF Disponibilités | 2 359 126.00 | | 2 359 126.00 | 2 359 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 360.00 | 9 767.00 | 5 546 593.00 | 5 556 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 841.00 | 92 499.00 | 5 618 342.00 | 5 710 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -224 835.00 | -470 530.00 | | -224 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 920.00 | 245 695.00 | | 924 920.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | 10.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 293.00 | 778 875.00 | | 1 704 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 176.00 | 28 489.00 | | 29 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 176.00 | 28 489.00 | | 29 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | 361.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 525.00 | 2 615 340.00 | | 3 311 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 634.00 | 243 441.00 | | 505 634.00 |
EA Autres dettes | 66 424.00 | 322 364.00 | | 66 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 873.00 | 3 181 527.00 | | 3 884 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 342.00 | 3 988 892.00 | | 5 618 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 637 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 842 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 480 328.00 | |
FM Production stockée | | | 23 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 512 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 735 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 204 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 587 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 182 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 452.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -400.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 166.00 | 94 331.00 | | 400 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 513 201.00 | 35 116 111.00 | | 37 513 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 588 281.00 | 34 870 416.00 | | 36 588 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 920.00 | 245 695.00 | | 924 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 192.00 | 12 540.00 | | 70 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | 11 922.00 | | 70 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 194.00 | 3 313 194.00 | | 3 313 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 834.00 | 305 834.00 | | 305 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 494.00 | 1 828 494.00 | | 1 828 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 252 056.00 | 252 056.00 | | 252 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 218.00 | 34 822.00 | 719 396.00 | 754 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 998.00 | 2 205 602.00 | 719 396.00 | 2 924 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 253.00 | 3 885 253.00 | | 3 885 253.00 |