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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362.00 | 10 930.00 | 3 432.00 | 14 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 21 677.00 | 6 446.00 | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 919.00 | 38 710.00 | 11 209.00 | 49 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 975.00 | | 210 975.00 | 210 975.00 |
BZ Autres créances | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CF Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 136.00 | | 352 136.00 | 352 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 055.00 | 38 710.00 | 363 345.00 | 402 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 210 559.00 | | | 210 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 345.00 | | | 363 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 546.00 | | 3 851.00 | 48 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 49 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 42 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 112.00 | | 3 851.00 | 41 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 068.00 | 7 120.00 | 2 478.00 | 34 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 7 120.00 | 2 478.00 | 27 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 210 975.00 | 210 975.00 | | 210 975.00 |
VB T. V. A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 958.00 | 278 628.00 | 1 330.00 | 279 958.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |