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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
AP Constructions | 89 984.00 | 42 201.00 | 47 783.00 | 89 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 13 731.00 | 10 972.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 334.00 | 214 006.00 | 134 328.00 | 348 334.00 |
BF Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 318.00 | 282 942.00 | 494 377.00 | 777 318.00 |
BT Marchandises | 1 821 526.00 | | 1 821 526.00 | 1 821 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 792.00 | | 941 792.00 | 941 792.00 |
BZ Autres créances | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
CF Disponibilités | 1 182 099.00 | | 1 182 099.00 | 1 182 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 003.00 | | 4 079 003.00 | 4 079 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 321.00 | 282 942.00 | 4 573 379.00 | 4 856 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 704.00 | 2 068 173.00 | | 2 251 704.00 |
DH Report à nouveau | 157 702.00 | 157 702.00 | | 157 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 232.00 | 483 531.00 | | 443 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 638.00 | 2 753 406.00 | | 2 896 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 645.00 | 50 386.00 | | 33 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 96 000.00 | | 156 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 384.00 | -7 384.00 | | -7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 508.00 | 825 034.00 | | 1 119 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 973.00 | 477 941.00 | | 374 973.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 676 742.00 | 1 442 433.00 | | 1 676 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 379.00 | 4 195 838.00 | | 4 573 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 439.00 | 19 584.00 | | 786 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 705.00 | 777 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 705.00 | 463 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 504.00 | | | 310 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 141.00 | 19 584.00 | | 472 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 496.00 | 52 640.00 | 28 195.00 | 258 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 492.00 | 52 640.00 | 28 195.00 | 245 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 508.00 | 1 119 508.00 | | 1 119 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
UP Prêts | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 941 792.00 | 941 792.00 | | 941 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 263.00 | 65 263.00 | | 65 263.00 |
VP Divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -92 521.00 | -92 521.00 | | -92 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 172.00 | 1 075 377.00 | 3 794.00 | 1 079 172.00 |
VW T.V.A. | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 481.00 | 1 650 481.00 | | 1 650 481.00 |