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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 574.00 | 100.00 | 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 946.00 | 709 799.00 | 1 814 147.00 | 2 523 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 938.00 | 709 799.00 | 1 898 139.00 | 2 607 938.00 |
CU Autres participations | 2 523 242.00 | 709 225.00 | 1 814 017.00 | 2 523 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 743.00 | 654 743.00 | | 654 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 850.00 | 23 439.00 | | 33 850.00 |
DG Autres réserves | 453 282.00 | 355 473.00 | | 453 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 279.00 | 208 220.00 | | 212 279.00 |
DK Provisions réglementées | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 263.00 | 1 360 984.00 | | 1 473 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 817.00 | 164 465.00 | | 139 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 256.00 | 274 839.00 | | 263 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 444.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | 63 914.00 | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 876.00 | 506 662.00 | | 424 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 139.00 | 1 867 646.00 | | 1 898 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 15.00 | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 8 978.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 529.00 | 442 380.00 | | 413 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 249.00 | 234 159.00 | | 201 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 279.00 | 208 220.00 | | 212 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 946.00 | | | 2 523 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 272.00 | | | 2 523 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 111.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 111.00 | | 463.00 |