| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 700.00 | 139 337.00 | 17 363.00 | 156 700.00 |
AP Constructions | 375 000.00 | 92 240.00 | 282 760.00 | 375 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 680.00 | 231 577.00 | 2 430 103.00 | 2 661 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 1 980 048.00 | | 1 980 048.00 | 1 980 048.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 118.00 | | 1 989 118.00 | 1 989 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 798.00 | 231 577.00 | 4 419 221.00 | 4 650 798.00 |
CU Autres participations | 2 109 980.00 | | 2 109 980.00 | 2 109 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 575.00 | 1 730 575.00 | | 1 730 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 125.00 | 535 125.00 | | 535 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DH Report à nouveau | -60 005.00 | -125 395.00 | | -60 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 814.00 | 65 390.00 | | 122 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 032.00 | 2 208 218.00 | | 2 331 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 339.00 | 600 305.00 | | 101 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 900.00 | 156 332.00 | | 111 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 22 092.00 | | 19 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | 777.00 | | 51 448.00 |
EA Autres dettes | 1 803 580.00 | 586 800.00 | | 1 803 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 189.00 | 1 366 306.00 | | 2 088 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 221.00 | 3 574 524.00 | | 4 419 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 541.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 650.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 067.00 | 650.00 | | 474 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 130.00 | | | 285 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 937.00 | 650.00 | | 188 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 906.00 | 8 420.00 | | 74 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 521.00 | 207 397.00 | | 726 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 708.00 | 142 007.00 | | 603 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 814.00 | 65 390.00 | | 122 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 670.00 | | 10.00 | 3 036 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 2 661 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 000.00 | 395 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 970.00 | | 10.00 | 2 109 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 905.00 | 52 541.00 | 89 870.00 | 268 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 926.00 | 17 411.00 | | 121 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 979.00 | 35 130.00 | 89 870.00 | 146 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 580.00 | 1 803 580.00 | | 1 803 580.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 048.00 | | | 1 980 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 677.00 | 7 951.00 | 92 726.00 | 100 677.00 |
VI Groupe et associés | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 298.00 | | | 499 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 070.00 | 1 980 070.00 | | 1 980 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 189.00 | 1 995 463.00 | 92 726.00 | 2 088 189.00 |