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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749 544.00 | 6 632 327.00 | 2 117 217.00 | 8 749 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 060.00 | 1 780 618.00 | 1 069 442.00 | 2 850 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 689.00 | | 202 689.00 | 202 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872 033.00 | 8 412 945.00 | 3 459 088.00 | 11 872 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 314.00 | | 193 314.00 | 193 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 811.00 | 91 873.00 | 7 232 938.00 | 7 324 811.00 |
BZ Autres créances | 2 243 233.00 | | 2 243 233.00 | 2 243 233.00 |
CF Disponibilités | 795 422.00 | | 795 422.00 | 795 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 566 177.00 | 91 873.00 | 10 474 304.00 | 10 566 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 438 211.00 | 8 504 818.00 | 13 933 392.00 | 22 438 211.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | 174 952.00 | | 1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 392.00 | 1 119 887.00 | | 1 128 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 444.00 | 2 731 551.00 | | 2 566 444.00 |
DP Provisions pour risques | 61 152.00 | 76 301.00 | | 61 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 699.00 | 259 434.00 | | 260 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 851.00 | 335 736.00 | | 321 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 092.00 | 1 829 311.00 | | 1 695 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325 418.00 | 7 801 698.00 | | 8 325 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 875.00 | 93 785.00 | | 332 875.00 |
EA Autres dettes | 690 807.00 | 230 349.00 | | 690 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 045 096.00 | 9 955 145.00 | | 11 045 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 933 392.00 | 13 022 432.00 | | 13 933 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 045 096.00 | 9 955 145.00 | | 11 045 096.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 045 070.00 | | 43 045 070.00 | 43 045 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 045 070.00 | | 43 045 070.00 | 43 045 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 172 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 945 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 824 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 349 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 190.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 252.00 | 19 221.00 | | 13 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 599.00 | 71 917.00 | | 49 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 852.00 | 91 138.00 | | 62 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 1 171.00 | | 10 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 628.00 | 42 713.00 | | 30 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 169.00 | 43 885.00 | | 41 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 683.00 | 47 253.00 | | 21 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 619.00 | 376 616.00 | | 354 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 860.00 | 391 435.00 | | 370 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 244 961.00 | 40 545 851.00 | | 43 244 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 116 568.00 | 39 425 963.00 | | 42 116 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 392.00 | 1 119 887.00 | | 1 128 392.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609 274.00 | 1 419 497.00 | 615 826.00 | 7 609 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609 274.00 | 1 419 497.00 | 615 826.00 | 7 609 274.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 736.00 | 13 065.00 | 26 949.00 | 335 736.00 |
6T Sur comptes clients | 79 647.00 | 40 346.00 | 28 120.00 | 79 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 647.00 | 40 346.00 | 28 120.00 | 79 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 383.00 | 53 411.00 | 55 070.00 | 415 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 411.00 | 55 070.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 092.00 | 1 695 092.00 | | 1 695 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468 304.00 | 4 468 304.00 | | 4 468 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 811.00 | 1 731 811.00 | | 1 731 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 875.00 | 332 875.00 | | 332 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 946.00 | 319 946.00 | | 319 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
UX Autres créances clients | 7 261 724.00 | 7 261 724.00 | | 7 261 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VB T. V. A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 695.00 | 1 878 695.00 | | 1 878 695.00 |
VI Groupe et associés | 370 860.00 | 370 860.00 | | 370 860.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 420.00 | 432 420.00 | | 432 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 643 621.00 | 9 573 882.00 | 69 738.00 | 9 643 621.00 |
VW T.V.A. | 1 692 882.00 | 1 692 882.00 | | 1 692 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 045 096.00 | 11 045 096.00 | | 11 045 096.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889 955.00 | 896 171.00 | | 889 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 167.00 | 67 382.00 | | 82 167.00 |
ST Autres comptes | 2 184 181.00 | 2 019 519.00 | | 2 184 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 421.00 | 637 443.00 | | 685 421.00 |
YT Sous‐traitance | 5 127 808.00 | 4 799 925.00 | | 5 127 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 089.00 | 310 751.00 | | 194 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 273 781.00 | 254 160.00 | | 273 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163 737.00 | 1 150 332.00 | | 1 163 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 154 393.00 | 8 043 916.00 | | 8 154 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294 274.00 | 8 043 916.00 | | 2 294 274.00 |
ZE Dividendes | 1 293 500.00 | | | 1 293 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 273 668.00 | 7 835 022.00 | | 8 273 668.00 |