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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 750.00 | 3 795.00 | 31 954.00 | 35 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 750.00 | 3 795.00 | 31 954.00 | 35 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
072 Créances – Autres | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
084 Disponibilités | 122 365.00 | | 122 365.00 | 122 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 075.00 | | 236 075.00 | 236 075.00 |
110 Total général Actif | 271 825.00 | 3 795.00 | 268 029.00 | 271 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 503.00 | 118 504.00 | | 158 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 440.00 | 342 040.00 | | 315 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 1 024.00 | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 28 675.00 | 52 781.00 | | 28 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 624.00 | 514 349.00 | | 503 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 569.00 | 47 697.00 | | 66 569.00 |
242 Autres charges externes. | 87 431.00 | 103 505.00 | | 87 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 1 365.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 042.00 | 104 070.00 | | 133 042.00 |
252 Charges sociales | 86 725.00 | 71 271.00 | | 86 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 2 636.00 | | 3 485.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 294.00 | | |
262 Autres charges | | 279.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 380 848.00 | 366 117.00 | | 380 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 776.00 | 148 232.00 | | 122 776.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | 1 788.00 | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 955.00 | 3 996.00 | | 17 955.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 342.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 730.00 | 1 095.00 | | 11 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 23 036.00 | | 9 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 542.00 | 129 544.00 | | 119 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |