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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AN Terrains | 2 492 059.00 | 669 792.00 | 1 822 266.00 | 2 492 059.00 |
AP Constructions | 6 863 446.00 | 5 202 042.00 | 1 661 403.00 | 6 863 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 027.00 | 165 891.00 | 372 135.00 | 538 027.00 |
BF Prêts | 81 188.00 | 7 750.00 | 73 437.00 | 81 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 1 490.00 | 2 500.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 978 712.00 | 6 046 968.00 | 3 931 743.00 | 9 978 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 639.00 | 221 374.00 | 6 265.00 | 227 639.00 |
BZ Autres créances | 10 128 484.00 | | 10 128 484.00 | 10 128 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 425 352.00 | 221 374.00 | 20 203 978.00 | 20 425 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 404 064.00 | 6 268 342.00 | 24 135 721.00 | 30 404 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 250.00 | 1 335 250.00 | | 1 335 250.00 |
DG Autres réserves | 471 627.00 | 471 627.00 | | 471 627.00 |
DH Report à nouveau | -136 641.00 | -114 963.00 | | -136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 628.00 | -21 678.00 | | -651 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 607.00 | 1 707 236.00 | | 1 055 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 065.00 | 67 220.00 | | 988 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 065.00 | 67 220.00 | | 988 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 345.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 23 264.00 | | 77 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EA Autres dettes | 21 903 286.00 | 21 139 684.00 | | 21 903 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 092 049.00 | 21 268 637.00 | | 22 092 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 135 721.00 | 23 043 094.00 | | 24 135 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 192.00 | 123 426.00 | | 88 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 950.00 | | 1 068 950.00 | 1 068 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 950.00 | | 1 068 950.00 | 1 068 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 288.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 288.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -288.00 | | 3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 941.00 | -8 431.00 | | -234 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 149.00 | 1 073 797.00 | | 1 190 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 778.00 | 1 095 475.00 | | 1 841 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 628.00 | -21 678.00 | | -651 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 878 712.00 | | 100 000.00 | 9 878 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 978 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 893 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793 532.00 | | 100 000.00 | 9 793 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 806.00 | 634 920.00 | | 5 402 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 806.00 | 634 920.00 | | 5 402 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 220.00 | 920 845.00 | | 67 220.00 |
6T Sur comptes clients | 221 374.00 | | | 221 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 835.00 | 920 845.00 | | 297 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UP Prêts | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 639.00 | 227 639.00 | | 227 639.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 10 126 839.00 | 234 941.00 | 9 891 898.00 | 10 126 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 21 898 514.00 | | | 21 898 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 441 303.00 | 464 227.00 | 9 977 076.00 | 10 441 303.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 082 839.00 | 88 192.00 | | 22 082 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 386.00 | 250 150.00 | | 161 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 962.00 | 28 983.00 | | 42 962.00 |
ST Autres comptes | 70 645.00 | 33 654.00 | | 70 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 4 120.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 243.00 | 254 270.00 | | 164 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 607.00 | 62 637.00 | | 113 607.00 |