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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 455.00 | 36 018.00 | 30 437.00 | 66 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 754.00 | 36 916.00 | 32 837.00 | 69 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 805.00 | 220.00 | 184 585.00 | 184 805.00 |
BZ Autres créances | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CF Disponibilités | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 271.00 | 220.00 | 464 051.00 | 464 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 024.00 | 37 136.00 | 496 888.00 | 534 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 557.00 | 104 827.00 | | 109 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 970.00 | 4 730.00 | | 16 970.00 |
DL TOTAL (I) | 184 276.00 | 167 307.00 | | 184 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 094.00 | 134 816.00 | | 131 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | 7 471.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 676.00 | 139 652.00 | | 156 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 449.00 | 14 518.00 | | 19 449.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 1 218.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 612.00 | 297 673.00 | | 312 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 888.00 | 464 980.00 | | 496 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 12 193.00 | | 24 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825.00 | 12 193.00 | | 23 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 676.00 | 35 194.00 | 121 482.00 | 156 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 052.00 | 123 830.00 | 7 221.00 | 131 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 612.00 | 183 909.00 | 128 703.00 | 312 612.00 |