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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 3 221.00 | 38 596.00 | 41 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573 762.00 | 100 004.00 | 473 758.00 | 573 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 597.00 | 209 709.00 | 637 889.00 | 847 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 440.00 | 31 690.00 | 1 491 750.00 | 1 523 440.00 |
CF Disponibilités | 484 592.00 | | 484 592.00 | 484 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 025.00 | 31 690.00 | 2 008 335.00 | 2 040 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 623.00 | 241 399.00 | 2 646 224.00 | 2 887 623.00 |
CU Autres participations | 225 368.00 | 99 834.00 | 125 534.00 | 225 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 487 500.00 | 2 487 500.00 | | 2 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 750.00 | 248 750.00 | | 248 750.00 |
DH Report à nouveau | -71 644.00 | 25 679.00 | | -71 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 185.00 | -97 323.00 | | -98 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 421.00 | 2 664 606.00 | | 2 566 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 904.00 | 79 839.00 | | 51 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 6 556.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | 7 060.00 | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 12 857.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 803.00 | 106 312.00 | | 79 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 224.00 | 2 770 918.00 | | 2 646 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 976.00 | | 216 976.00 | 216 976.00 |
FQ Autres produits | | | 8 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 345.00 | 302 261.00 | | 225 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 530.00 | 399 584.00 | | 323 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 185.00 | -97 323.00 | | -98 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 745.00 | | 38 799.00 | 812 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | 805 780.00 | 3 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 946.00 | | 847 597.00 | 3 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | | 38 799.00 | 3 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 726.00 | | | 809 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 1 190.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 1 190.00 | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 004.00 | 81 650.00 | | 25 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 528.00 | 81 650.00 | | 156 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 528.00 | 81 650.00 | | 156 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 543.00 | 31 893.00 | 6 650.00 | 38 543.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |