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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 214.00 | 605.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 010.00 | 279 972.00 | 52 037.00 | 332 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 973.00 | 282 331.00 | 52 642.00 | 334 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 180.00 | 282 331.00 | 179 849.00 | 462 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 125.00 | -17 138.00 | | -8 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 809.00 | 9 013.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 35 433.00 | 16 624.00 | | 35 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 724.00 | 70 000.00 | | 67 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 846.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 60 445.00 | | 51 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | 17 030.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 416.00 | 149 321.00 | | 144 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 849.00 | 165 946.00 | | 179 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 358.00 | 149 321.00 | | 130 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 632.00 | | 30 621.00 | 327 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 279.00 | 334 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 279.00 | 333 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 812.00 | | 30 621.00 | 325 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 376.00 | 24 465.00 | 21 511.00 | 279 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 606.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 768.00 | 23 859.00 | 21 511.00 | 278 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VB T. V. A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 724.00 | 53 666.00 | 14 058.00 | 67 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 416.00 | 130 358.00 | 14 058.00 | 144 416.00 |