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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 151.00 | 27 480.00 | 17 672.00 | 45 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 919.00 | 45 857.00 | 23 062.00 | 68 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 511.00 | 75 378.00 | 59 133.00 | 134 511.00 |
BT Marchandises | 219 400.00 | | 219 400.00 | 219 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 298.00 | 228 879.00 | 636 419.00 | 865 298.00 |
BZ Autres créances | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
CF Disponibilités | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 718.00 | 228 879.00 | 1 774 839.00 | 2 003 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 229.00 | 304 257.00 | 1 833 972.00 | 2 138 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 993.00 | 964 133.00 | | 1 034 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 521.00 | 70 861.00 | | 413 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 314.00 | 1 043 793.00 | | 1 457 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 83 516.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 963.00 | 264 233.00 | | 373 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 658.00 | 347 762.00 | | 376 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 972.00 | 1 391 555.00 | | 1 833 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 213.00 | | 5 931 213.00 | 5 931 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 213.00 | | 5 931 213.00 | 5 931 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | 10 814.00 | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | 10 814.00 | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 227.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 227.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 10 587.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 487.00 | 1 462.00 | | 169 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 765.00 | 4 263 078.00 | | 5 967 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554 244.00 | 4 192 217.00 | | 5 554 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 521.00 | 70 861.00 | | 413 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 274.00 | 50 809.00 | | 34 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 781.00 | | 1 730.00 | 132 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 341.00 | | 1 730.00 | 112 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 685.00 | 11 694.00 | | 63 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | 11 694.00 | | 61 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 980.00 | | 36 101.00 | 264 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 980.00 | | 36 101.00 | 264 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 013.00 | 1 060 614.00 | 18 399.00 | 1 079 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 658.00 | 376 658.00 | | 376 658.00 |