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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 959.00 | 155 848.00 | 373 110.00 | 528 959.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 607.00 | | 655 607.00 | 655 607.00 |
AP Constructions | 860 312.00 | 780 389.00 | 79 923.00 | 860 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 371.00 | 226 778.00 | 106 593.00 | 333 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 519.00 | 339 444.00 | 398 074.00 | 737 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 050.00 | 1 502 460.00 | 2 423 590.00 | 3 926 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 832.00 | 9 571.00 | 450 261.00 | 459 832.00 |
BZ Autres créances | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CF Disponibilités | 761 003.00 | | 761 003.00 | 761 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 566.00 | 9 571.00 | 1 309 994.00 | 1 319 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 615.00 | 1 512 031.00 | 3 733 584.00 | 5 245 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 681 222.00 | 609 498.00 | | 681 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 734.00 | 71 724.00 | | 398 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 762.00 | 208 755.00 | | 164 762.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 277 719.00 | 929 364.00 | | 1 277 719.00 |
DP Provisions pour risques | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 301.00 | 2 054 503.00 | | 1 725 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 725.00 | 220 957.00 | | 204 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 537.00 | 367 192.00 | | 505 537.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 4 067.00 | | 2 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 938.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 556.00 | 2 651 861.00 | | 2 438 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 584.00 | 3 581 225.00 | | 3 733 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 556.00 | 2 651 861.00 | | 2 438 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 883.00 | | 1 677 795.00 | 3 164 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 628.00 | 110 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 628.00 | 3 926 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 959.00 | | 705 607.00 | 1 178 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 014.00 | | 972 188.00 | 959 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 911.00 | | | 1 026 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 517.00 | 1 052 943.00 | | 449 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 076.00 | 73 773.00 | | 82 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 442.00 | 979 170.00 | | 367 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 387.00 | 3 280.00 | 9 667.00 | 6 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | 20 590.00 | 9 667.00 | 15 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 590.00 | 9 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 725.00 | 204 725.00 | | 204 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
UX Autres créances clients | 448 347.00 | 448 347.00 | | 448 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 301.00 | 1 725 301.00 | | 1 725 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VP Divers | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 845.00 | 558 562.00 | 110 283.00 | 668 845.00 |
VW T.V.A. | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 556.00 | 2 438 556.00 | | 2 438 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |