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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 159.00 | 66 173.00 | 5 986.00 | 72 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 617.00 | 20 115.00 | 42 502.00 | 62 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 776.00 | 86 287.00 | 208 489.00 | 294 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 331.00 | 86 287.00 | 247 044.00 | 333 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 848.00 | 119 782.00 | | 147 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318.00 | 28 066.00 | | 17 318.00 |
DL TOTAL (I) | 173 967.00 | 156 648.00 | | 173 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | 31 111.00 | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 12 125.00 | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 23 335.00 | | 15 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 24 883.00 | | 26 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 077.00 | 91 454.00 | | 73 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 044.00 | 248 102.00 | | 247 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 197.00 | 60 574.00 | | 70 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 62.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 2 277.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 368.00 | 507.00 | | 12 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 470.00 | 1 770.00 | | -11 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 2 046.00 | | 1 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 318.00 | 28 066.00 | | 17 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 087.00 | 10 207.00 | 2 880.00 | 13 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 077.00 | 70 197.00 | 2 880.00 | 73 077.00 |