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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 547.00 | 106 230.00 | 32 317.00 | 138 547.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 737 101.00 | 33 016.00 | 704 086.00 | 737 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 629.00 | 31 582.00 | 47.00 | 31 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 002.00 | 744 451.00 | 239 550.00 | 984 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 429.00 | 915 279.00 | 1 331 150.00 | 2 246 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 181.00 | | 175 181.00 | 175 181.00 |
BZ Autres créances | 688 533.00 | | 688 533.00 | 688 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
CF Disponibilités | 284 681.00 | | 284 681.00 | 284 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 166.00 | | 1 338 166.00 | 1 338 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 595.00 | 915 279.00 | 2 669 316.00 | 3 584 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
DH Report à nouveau | -749 754.00 | -263 549.00 | | -749 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 105.00 | -486 205.00 | | 48 105.00 |
DL TOTAL (I) | 499 183.00 | 451 078.00 | | 499 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 6 874.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 200.00 | 1 958 773.00 | | 2 047 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 416.00 | 157 304.00 | | 115 416.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 271 081.00 | | 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 170 132.00 | 2 394 359.00 | | 2 170 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 316.00 | 2 845 438.00 | | 2 669 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 199.00 | 2 394 359.00 | | 839 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 264.00 | 61.00 | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 200.00 | 716 267.00 | 1 330 933.00 | 2 047 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 181.00 | 175 181.00 | | 175 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 210.00 | 591 210.00 | | 591 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 864.00 | 918 864.00 | | 918 864.00 |
VW T.V.A. | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 132.00 | 839 199.00 | 1 330 933.00 | 2 170 132.00 |