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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343 793.00 | 572 357.00 | 771 435.00 | 1 343 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 737 485.00 | 12 011 920.00 | 51 725 565.00 | 63 737 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 3 037.00 | 10 060.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 094 375.00 | 12 587 313.00 | 52 507 060.00 | 65 094 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 857.00 | | 822 857.00 | 822 857.00 |
BZ Autres créances | 379 909.00 | | 379 909.00 | 379 909.00 |
CF Disponibilités | 4 115 271.00 | | 4 115 271.00 | 4 115 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 173.00 | | 5 369 173.00 | 5 369 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 463 548.00 | 12 587 313.00 | 57 876 233.00 | 70 463 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 559 334.00 | -8 442 574.00 | | -2 559 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789 815.00 | 5 883 240.00 | | 4 789 815.00 |
DK Provisions réglementées | 1 394 692.00 | 1 045 996.00 | | 1 394 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 172.00 | -194 338.00 | | 4 944 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 613 163.00 | 58 525 158.00 | | 51 613 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 396.00 | 503 422.00 | | 920 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 563.00 | 152 437.00 | | 75 563.00 |
EA Autres dettes | 50 568.00 | 2 038 172.00 | | 50 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 932 062.00 | 61 219 189.00 | | 52 932 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 876 234.00 | 61 024 851.00 | | 57 876 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 153 421.00 | | 12 153 421.00 | 12 153 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153 421.00 | | 12 153 421.00 | 12 153 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 696.00 | 348 695.00 | | 348 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 696.00 | 348 695.00 | | 348 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 696.00 | -348 695.00 | | -348 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770 740.00 | 1 819 925.00 | | 1 770 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 153 421.00 | 13 706 196.00 | | 12 153 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 606.00 | 7 822 955.00 | | 7 363 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789 815.00 | 5 883 240.00 | | 4 789 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 094 373.00 | | 1.00 | 65 094 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 094 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 750 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 792.00 | | 1.00 | 1 343 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 750 581.00 | | 1.00 | 63 750 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924 938.00 | 2 662 376.00 | | 9 924 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 404.00 | 38 953.00 | | 533 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391 534.00 | 2 623 422.00 | | 9 391 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045 996.00 | 348 696.00 | | 1 045 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 996.00 | 348 696.00 | | 1 045 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 613 163.00 | 76 711.00 | | 51 613 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 396.00 | 920 396.00 | | 920 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
UX Autres créances clients | 822 857.00 | 822 857.00 | | 822 857.00 |
VB T. V. A. | 226 939.00 | 226 939.00 | | 226 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 373.00 | 272 373.00 | | 272 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763 814.00 | | | 6 763 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 902.00 | 1 253 902.00 | | 1 253 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 932 062.00 | 1 395 610.00 | | 52 932 062.00 |