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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 225.00 | 737.00 | 11 963.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 336.00 | 346 269.00 | 50 066.00 | 396 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 276.00 | 441 209.00 | 110 067.00 | 551 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 361.00 | | 300 361.00 | 300 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 576.00 | 798 704.00 | 2 462 872.00 | 3 261 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 717.00 | 20 949.00 | 171 768.00 | 192 717.00 |
BZ Autres créances | 285 727.00 | | 285 727.00 | 285 727.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 207.00 | 20 949.00 | 467 258.00 | 488 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 784.00 | 819 653.00 | 2 930 130.00 | 3 749 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 1 000.00 | | 12 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 385.00 | 238 722.00 | | 161 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 774 321.00 | 841 597.00 | | 774 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 277.00 | 30 351.00 | | 36 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 277.00 | 30 351.00 | | 36 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 735.00 | 628 383.00 | | 238 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 029.00 | 290 454.00 | | 817 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 890.00 | 243 084.00 | | 574 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 852.00 | 303 563.00 | | 323 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 406.00 | | |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 8 176.00 | | 35 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 498.00 | 3 300.00 | | 129 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 531.00 | 1 498 119.00 | | 2 119 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 130.00 | 2 370 069.00 | | 2 930 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 735.00 | 628 383.00 | | 238 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 767 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 767 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 949.00 | |
GE Autres charges | | | 123 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 1 875.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | -3 276.00 | | 2 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 011.00 | 43 191.00 | | 41 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 201.00 | 75 338.00 | | 52 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 875.00 | 4 106 323.00 | | 4 252 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 489.00 | 3 867 601.00 | | 4 091 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 385.00 | 238 722.00 | | 161 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 976.00 | | 333 347.00 | 2 928 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 3 261 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011 963.00 | | | 2 011 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 360.00 | | 332 614.00 | 915 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 733.00 | 1 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 327.00 | 44 377.00 | 798 704.00 | 754 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 392.00 | 833.00 | 11 225.00 | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 935.00 | 43 543.00 | 787 478.00 | 743 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 351.00 | 5 926.00 | | 30 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 351.00 | 26 875.00 | | 30 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 936.00 | 186 936.00 | | 186 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 890.00 | 574 890.00 | | 574 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 498.00 | 129 498.00 | | 129 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VB T. V. A. | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 735.00 | 238 735.00 | | 238 735.00 |
VI Groupe et associés | 630 093.00 | 630 093.00 | | 630 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 443.00 | 480 804.00 | 1 639.00 | 482 443.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 531.00 | 2 119 531.00 | | 2 119 531.00 |