| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 259 560.00 | | 259 560.00 | 259 560.00 |
AP Constructions | 24 463.00 | 18 489.00 | 5 974.00 | 24 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 085.00 | 69 162.00 | 8 923.00 | 78 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 452.00 | 93 917.00 | 22 535.00 | 116 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 947.00 | 192 355.00 | 308 592.00 | 500 947.00 |
BN En cours de production de biens | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BT Marchandises | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 157.00 | 782.00 | 50 375.00 | 51 157.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 886.00 | 782.00 | 143 104.00 | 143 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 833.00 | 193 137.00 | 451 697.00 | 644 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 533.00 | 11 382.00 | | 20 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 064.00 | 9 151.00 | | -57 064.00 |
DL TOTAL (I) | 18 469.00 | 75 533.00 | | 18 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 702.00 | 56 337.00 | | 54 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 989.00 | 251 509.00 | | 251 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 221.00 | 80 707.00 | | 90 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | 51 072.00 | | 35 870.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 3 350.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 228.00 | 443 691.00 | | 433 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 697.00 | 519 223.00 | | 451 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 791.00 | | 384 791.00 | 384 791.00 |
FG Production vendue services | 131 137.00 | | 131 137.00 | 131 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 927.00 | | 515 927.00 | 515 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 028.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 228.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 298.00 | 700 018.00 | | 527 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 362.00 | 690 867.00 | | 584 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 064.00 | 9 151.00 | | -57 064.00 |