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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 18 629.00 | 790.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 172.00 | 26 542.00 | 38 630.00 | 65 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 354.00 | 46 162.00 | 48 192.00 | 94 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 534.00 | 1 760.00 | 1 774.00 | 3 534.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | 32 000.00 | 5 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 100.00 | 5 973.00 | 214 127.00 | 220 100.00 |
BZ Autres créances | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
CF Disponibilités | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 534.00 | 39 733.00 | 337 801.00 | 377 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 888.00 | 85 895.00 | 385 993.00 | 471 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
DH Report à nouveau | -102 100.00 | -91 134.00 | | -102 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 852.00 | -10 966.00 | | 68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 77 241.00 | 8 388.00 | | 77 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | 31 210.00 | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 4 665.00 | | 4 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 37 959.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 195.00 | 67 507.00 | | 175 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 494.00 | 34 398.00 | | 52 494.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 130.00 | | 31 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 220.00 | 14 177.00 | | 33 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 752.00 | 190 050.00 | | 308 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 993.00 | 198 439.00 | | 385 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 752.00 | 180 988.00 | | 308 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 276.00 | | 1 245 276.00 | 1 245 276.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 276.00 | | 1 245 276.00 | 1 245 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 3 745.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 1 207.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 4 952.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -2 945.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 078.00 | 575 471.00 | | 1 253 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 226.00 | 586 438.00 | | 1 184 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 852.00 | -10 966.00 | | 68 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 508.00 | 26 580.00 | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 480.00 | | 2 737.00 | 94 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 94 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 84 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 2 737.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 674.00 | 5 492.00 | 2 004.00 | 42 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 684.00 | 5 492.00 | 2 004.00 | 41 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 26 760.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 32 733.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 32 733.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 196.00 | 175 196.00 | | 175 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 213 764.00 | | | 213 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 382.00 | 308 382.00 | | 308 382.00 |
VW T.V.A. | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 453.00 | 308 453.00 | | 308 453.00 |