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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 420.00 | 367 121.00 | 708 299.00 | 1 075 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | 9 474.00 | 4 961.00 | 14 434.00 |
BZ Autres créances | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CF Disponibilités | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 940.00 | 9 474.00 | 180 466.00 | 189 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 360.00 | 376 594.00 | 888 765.00 | 1 265 360.00 |
CU Autres participations | 954 964.00 | 367 121.00 | 587 843.00 | 954 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 643.00 | 1 688 643.00 | | 1 688 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 555.00 | -1 081 867.00 | | -1 076 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 909.00 | 5 311.00 | | 268 909.00 |
DL TOTAL (I) | 880 997.00 | 612 088.00 | | 880 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 040.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769.00 | 6 899.00 | | 7 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 765.00 | 618 986.00 | | 888 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 158.00 | | 3 156.00 | 3 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 602.00 | 13 535.00 | | 279 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 693.00 | 8 223.00 | | 10 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 909.00 | 5 311.00 | | 268 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 499.00 | | 15 921.00 | 1 059 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 499.00 | | 15 921.00 | 1 059 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 038.00 | | 264 444.00 | 641 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 038.00 | | 264 444.00 | 641 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 264 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 20 272.00 | 20 456.00 | 40 728.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |