| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 281.00 | 331 355.00 | 102 926.00 | 434 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 739.00 | 23 117.00 | 30 623.00 | 53 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 065.00 | 354 472.00 | 163 593.00 | 518 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
BZ Autres créances | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CF Disponibilités | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 713.00 | | 479 713.00 | 479 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 779.00 | 354 472.00 | 643 307.00 | 997 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 340.00 | 977 340.00 | | 977 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 067.00 | 292 067.00 | | 292 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 685.00 | -1 272 987.00 | | -1 289 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 386.00 | -6 558.00 | | 34 386.00 |
DL TOTAL (I) | 14 108.00 | -10 138.00 | | 14 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 143.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 931.00 | 68 093.00 | | 221 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 064.00 | 134 776.00 | | 97 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 117.00 | 53 147.00 | | 108 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 441.00 | 93 992.00 | | 116 441.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 611.00 | 44 709.00 | | 34 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 363.00 | 394 859.00 | | 613 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 307.00 | 384 721.00 | | 643 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 853.00 | 32 528.00 | 795 380.00 | 762 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 853.00 | 32 528.00 | 795 380.00 | 762 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 119.00 | 727 029.00 | | 833 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 733.00 | 733 587.00 | | 798 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 386.00 | -6 558.00 | | 34 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 227.00 | | 79 150.00 | 947 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -177.00 | | 9 639.00 | -177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 637.00 | 486 674.00 | 518 065.00 | 21 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 814.00 | 484 211.00 | 454 687.00 | 21 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 53 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 110.00 | | 73 603.00 | 887 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | | 5 547.00 | 50 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 018.00 | 56 129.00 | 486 674.00 | 785 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 922.00 | 49 645.00 | 484 211.00 | 765 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | 6 483.00 | 2 463.00 | 19 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 931.00 | 23 895.00 | 198 035.00 | 221 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
UX Autres créances clients | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VI Groupe et associés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 281.00 | 278 640.00 | 9 639.00 | 288 281.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 363.00 | 415 328.00 | 198 035.00 | 613 363.00 |