| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 452.00 | 42 832.00 | 14 620.00 | 57 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 531.00 | 149 003.00 | 49 528.00 | 198 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 884.00 | 194 211.00 | 252 673.00 | 446 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 753.00 | | 495 753.00 | 495 753.00 |
BZ Autres créances | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CF Disponibilités | 1 523 683.00 | | 1 523 683.00 | 1 523 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 386.00 | | 2 393 386.00 | 2 393 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 270.00 | 194 211.00 | 2 646 059.00 | 2 840 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 027.00 | 332 099.00 | | 395 027.00 |
DH Report à nouveau | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 942.00 | 92 927.00 | | 282 942.00 |
DL TOTAL (I) | 801 887.00 | 548 945.00 | | 801 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 431.00 | 420 289.00 | | 14 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 2 250.00 | | 31 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 894.00 | 298 461.00 | | 608 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 378.00 | 433 609.00 | | 637 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 555.00 | 236 628.00 | | 251 555.00 |
EA Autres dettes | 24 057.00 | 169 524.00 | | 24 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 608.00 | 162 293.00 | | 276 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 172.00 | 1 723 055.00 | | 1 844 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 059.00 | 2 272 000.00 | | 2 646 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 649.00 | | 21 555.00 | 427 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 23 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 446 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 430.00 | | 21 552.00 | 234 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 842.00 | | 4.00 | 25 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 011.00 | 23 200.00 | | 171 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 634.00 | 23 200.00 | | 168 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 378.00 | 637 378.00 | | 637 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 495 753.00 | 495 753.00 | | 495 753.00 |
VB T. V. A. | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 431.00 | 10 641.00 | 3 790.00 | 14 431.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 958.00 | | | 412 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 768.00 | 688 243.00 | 23 525.00 | 711 768.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 279.00 | 1 231 489.00 | 3 790.00 | 1 235 279.00 |