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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | 640.00 | 728.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 820 922.00 | 640.00 | 10 820 282.00 | 10 820 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 2 690 914.00 | 50 000.00 | 2 640 914.00 | 2 690 914.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 474.00 | 50 000.00 | 2 700 474.00 | 2 750 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 396.00 | 50 640.00 | 13 520 757.00 | 13 571 396.00 |
CU Autres participations | 10 819 555.00 | | 10 819 555.00 | 10 819 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 241 100.00 | | | 10 241 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
DH Report à nouveau | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522 745.00 | | | 10 522 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896 776.00 | | | 2 896 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 012.00 | | | 2 998 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 520 757.00 | | | 13 520 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 012.00 | | | 2 992 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 896 776.00 | | | 2 896 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 332.00 | | 342 332.00 | 342 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 332.00 | | 342 332.00 | 342 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 948.00 | | | 373 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 698.00 | | | 399 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 750.00 | | | -25 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 579.00 | | | 13 579.00 |