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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 970.00 | 9 183.00 | 20 787.00 | 29 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 14 026.00 | 26 161.00 | 40 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 305.00 | 24 889.00 | 92 416.00 | 117 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 691.00 | | 1 309 691.00 | 1 309 691.00 |
BZ Autres créances | 490 833.00 | | 490 833.00 | 490 833.00 |
CF Disponibilités | 414 797.00 | | 414 797.00 | 414 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 207.00 | | 2 254 207.00 | 2 254 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 513.00 | 24 889.00 | 2 346 623.00 | 2 371 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 801 505.00 | 676 779.00 | | 801 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 684.00 | 124 726.00 | | 270 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 690.00 | 994 005.00 | | 1 264 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 238 301.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 072.00 | 1 215 419.00 | | 757 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 985.00 | 175 205.00 | | 253 985.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | 19 415.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 934.00 | 1 648 340.00 | | 1 081 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 623.00 | 2 642 346.00 | | 2 346 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 883.00 | 1 648 340.00 | | 1 040 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 628.00 | | 2 071 628.00 | 2 071 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 628.00 | | 2 071 628.00 | 2 071 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 097.00 | 139.00 | | 189 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 1 234.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 892.00 | 1 373.00 | | 189 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -1 373.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 870.00 | 41 719.00 | | 99 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 089.00 | 2 995 112.00 | | 2 266 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 406.00 | 2 870 386.00 | | 1 995 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 684.00 | 124 726.00 | | 270 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 555.00 | | 46 253.00 | 74 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 43 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 117 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 70 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | | 46 253.00 | 25 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 815.00 | 13 981.00 | 907.00 | 11 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135.00 | 13 981.00 | 907.00 | 10 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 072.00 | 757 072.00 | | 757 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 691.00 | 1 309 691.00 | | 1 309 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 833.00 | 490 833.00 | | 490 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 149.00 | 1 828 899.00 | 43 250.00 | 1 872 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 883.00 | 1 040 883.00 | | 1 040 883.00 |