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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 850.00 | 14 850.00 | 17 000.00 | 31 850.00 |
AH Fonds commercial | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 2 877.00 | 2 169.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 107.00 | 34 323.00 | 140 784.00 | 175 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 451.00 | 10 500.00 | 415 951.00 | 426 451.00 |
BZ Autres créances | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
CF Disponibilités | 695 980.00 | | 695 980.00 | 695 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 580.00 | 10 500.00 | 1 225 080.00 | 1 235 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 687.00 | 44 823.00 | 1 365 865.00 | 1 410 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DG Autres réserves | 46 135.00 | 43 966.00 | | 46 135.00 |
DH Report à nouveau | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 969.00 | 102 169.00 | | 39 969.00 |
DL TOTAL (I) | 416 286.00 | 476 317.00 | | 416 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 387.00 | 43 119.00 | | 176 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 708.00 | 310 368.00 | | 383 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 485.00 | 440 041.00 | | 186 485.00 |
EA Autres dettes | 5 114.00 | 6 360.00 | | 5 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 782.00 | 142 860.00 | | 191 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 578.00 | 942 766.00 | | 949 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 865.00 | 1 419 083.00 | | 1 365 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 859.00 | 916 379.00 | | 939 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 175 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 836.00 | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 475.00 | 1 683.00 | 16 836.00 | 49 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 1 683.00 | 16 836.00 | 18 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 708.00 | 383 708.00 | | 383 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | -1.00 | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 413 851.00 | 413 851.00 | | 413 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 387.00 | 16 668.00 | 9 719.00 | 26 387.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VP Divers | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 624.00 | 539 600.00 | 7 024.00 | 546 624.00 |
VW T.V.A. | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 492.00 | 933 773.00 | 9 719.00 | 943 492.00 |