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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
AH Fonds commercial | 476 861.00 | 333 804.00 | 143 056.00 | 476 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 575.00 | 245 441.00 | 24 134.00 | 269 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 679.00 | 1 997 735.00 | 253 944.00 | 2 251 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 462.00 | | 326 462.00 | 326 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 515.00 | 2 641 919.00 | 747 596.00 | 3 389 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 284.00 | 234 429.00 | 2 847 855.00 | 3 082 284.00 |
BZ Autres créances | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 3 911 691.00 | | 3 911 691.00 | 3 911 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 107.00 | | 172 107.00 | 172 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 375.00 | 234 429.00 | 7 259 946.00 | 7 494 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883 890.00 | 2 876 348.00 | 8 007 542.00 | 10 883 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 229.00 | 2 174 229.00 | | 2 174 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 347.00 | 189 347.00 | | 189 347.00 |
DG Autres réserves | 2 902 200.00 | 2 902 200.00 | | 2 902 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 934 322.00 | -2 089 618.00 | | -1 934 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 395.00 | 155 296.00 | | 1 258 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 849.00 | 3 331 454.00 | | 4 589 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 435.00 | 117 848.00 | | 74 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 435.00 | 117 848.00 | | 74 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 604.00 | 15 167.00 | | 28 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 239.00 | 2 349 905.00 | | 1 801 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 414.00 | 1 751 058.00 | | 1 513 414.00 |
EA Autres dettes | | 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 258.00 | 4 116 838.00 | | 3 343 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 542.00 | 7 566 140.00 | | 8 007 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 536.00 | | 46 980.00 | 3 342 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 799.00 | | | 541 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 155.00 | | 33 099.00 | 2 488 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 581.00 | | 13 881.00 | 312 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 825.00 | 169 094.00 | | 2 472 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 980.00 | 47 763.00 | | 350 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 845.00 | 121 331.00 | | 2 121 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 848.00 | | 43 413.00 | 117 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 848.00 | | 43 413.00 | 117 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 239.00 | 1 801 239.00 | | 1 801 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017 416.00 | 737 732.00 | 279 684.00 | 1 017 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 998.00 | 495 998.00 | | 495 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 462.00 | | 326 462.00 | 326 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 284.00 | 3 082 284.00 | | 3 082 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 710.00 | 286 710.00 | | 286 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 563.00 | 3 541 101.00 | 326 462.00 | 3 867 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 258.00 | 3 063 574.00 | 279 684.00 | 3 343 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |