| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 396 828.00 | | 1 396 828.00 | 1 396 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BZ Autres créances | 234 989.00 | | 234 989.00 | 234 989.00 |
CF Disponibilités | 235 416.00 | | 235 416.00 | 235 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 739.00 | | 1 888 739.00 | 1 888 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 739.00 | | 1 888 739.00 | 1 888 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 234 141.00 | 234 141.00 | | 234 141.00 |
DH Report à nouveau | -17 696.00 | | | -17 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 952.00 | -17 696.00 | | 84 952.00 |
DL TOTAL (I) | 400 398.00 | 315 446.00 | | 400 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 593.00 | 1 681 804.00 | | 1 087 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 089.00 | 80 854.00 | | 133 089.00 |
EA Autres dettes | 234 149.00 | 1 005.00 | | 234 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 342.00 | 1 797 173.00 | | 1 488 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 739.00 | 2 112 619.00 | | 1 888 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 342.00 | 1 797 173.00 | | 1 488 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 377.00 | 3 388 515.00 | 3 599 892.00 | 211 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 377.00 | 3 388 515.00 | 3 599 892.00 | 211 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -27 436.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 895.00 | 3 701 840.00 | | 3 599 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 942.00 | 3 719 536.00 | | 3 514 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 952.00 | -17 696.00 | | 84 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 593.00 | 1 087 593.00 | | 1 087 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 149.00 | 234 149.00 | | 234 149.00 |
UX Autres créances clients | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VB T. V. A. | 234 989.00 | 234 989.00 | | 234 989.00 |
VI Groupe et associés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |
VW T.V.A. | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 342.00 | 1 488 342.00 | | 1 488 342.00 |