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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 174 163.00 | 60 891.00 | 113 272.00 | 174 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 1 405.00 | 2 806.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 927.00 | 30 556.00 | 41 371.00 | 71 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 320.00 | 92 851.00 | 350 469.00 | 443 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BZ Autres créances | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
CF Disponibilités | 1 040 790.00 | | 1 040 790.00 | 1 040 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 791.00 | | 1 403 791.00 | 1 403 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 112.00 | 92 851.00 | 1 754 260.00 | 1 847 112.00 |
CU Autres participations | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 137.00 | | | 521 137.00 |
DL TOTAL (I) | 699 735.00 | | | 699 735.00 |
DP Provisions pour risques | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 999.00 | | | 440 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | | | 179 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 005.00 | | | 334 005.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 678.00 | | | 1 003 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 260.00 | | | 1 754 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 953.00 | | | 701 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 251.00 | | 58 419.00 | 386 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 443 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 250 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 251.00 | | 27 399.00 | 224 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 31 020.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 942.00 | 27 259.00 | 1 350.00 | 66 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 942.00 | 27 259.00 | 1 350.00 | 66 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 999.00 | 139 273.00 | 301 725.00 | 440 999.00 |
VI Groupe et associés | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 617.00 | 264 617.00 | | 264 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 001.00 | 363 001.00 | 12 000.00 | 375 001.00 |
VW T.V.A. | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 678.00 | 701 953.00 | 301 725.00 | 1 003 678.00 |