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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 720.00 | 139 280.00 | 68 440.00 | 207 720.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 73 340.00 | 54 990.00 | 18 350.00 | 73 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 830.00 | 158 440.00 | 26 390.00 | 184 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 040.00 | 139 860.00 | 83 180.00 | 223 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 350.00 | 495 802.00 | 549 760.00 | 1 042 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 800.00 | 32 990.00 | 2 402 810.00 | 2 435 800.00 |
BZ Autres créances | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
CF Disponibilités | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 890.00 | 32 990.00 | 3 303 900.00 | 3 336 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 240.00 | 525 570.00 | 3 853 670.00 | 4 379 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 498 820.00 | 451 850.00 | | 498 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 410.00 | 196 970.00 | | 474 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 220.00 | 872 820.00 | | 1 197 220.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 250.00 | 13 620.00 | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 760.00 | 1 024 740.00 | | 1 659 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 510.00 | 434 260.00 | | 607 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 890.00 | 37 440.00 | | 36 890.00 |
EA Autres dettes | 176 810.00 | 309 540.00 | | 176 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 230.00 | 121 140.00 | | 138 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 440.00 | 1 940 740.00 | | 2 640 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 670.00 | 2 813 550.00 | | 3 853 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 723 340.00 | | 8 723 340.00 | 8 723 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 340.00 | | 8 723 340.00 | 8 723 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 6 550.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 6 550.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -6 550.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 802.00 | 79 460.00 | | 171 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 020.00 | 5 320 540.00 | | 8 811 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 336 620.00 | 5 123 570.00 | | 8 336 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 410.00 | 196 970.00 | | 474 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 000.00 | | 255 000.00 | 791 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 042 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 627 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | 58 000.00 | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 000.00 | | 197 000.00 | 434 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 000.00 | 85 000.00 | 4 000.00 | 412 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 35 000.00 | | 104 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 000.00 | 50 000.00 | 4 000.00 | 308 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 16 000.00 | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 000.00 | 2 396 000.00 | | 2 396 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VC Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 000.00 | 2 930 000.00 | 73 000.00 | 3 003 000.00 |
VW T.V.A. | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |