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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 205.00 | 17 698.00 | 506.00 | 18 205.00 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 140.00 | | 76 140.00 | 76 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 976.00 | 109 126.00 | 60 850.00 | 169 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 802.00 | 126 825.00 | 594 978.00 | 721 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 485.00 | 38 868.00 | 589 617.00 | 628 485.00 |
BZ Autres créances | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 995.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 276 565.00 | | 276 565.00 | 276 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 208.00 | 38 868.00 | 1 018 340.00 | 1 057 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 011.00 | 165 693.00 | 1 613 318.00 | 1 779 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
DG Autres réserves | 46 440.00 | 1 200.00 | | 46 440.00 |
DH Report à nouveau | 2 037.00 | 539.00 | | 2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 715.00 | 146 737.00 | | 205 715.00 |
DL TOTAL (I) | 656 132.00 | 550 417.00 | | 656 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 873.00 | 70 077.00 | | 42 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 673.00 | 70 077.00 | | 44 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 033.00 | 234 203.00 | | 211 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | 3 115.00 | | 6 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 709.00 | 57 454.00 | | 59 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 392.00 | 264 294.00 | | 268 392.00 |
EA Autres dettes | 8 668.00 | 4 739.00 | | 8 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 218.00 | 321 032.00 | | 358 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 513.00 | 884 837.00 | | 912 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 318.00 | 1 505 331.00 | | 1 613 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 641 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 144.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 144.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -144.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 058.00 | 53 668.00 | | 55 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 509.00 | 1 543 697.00 | | 1 681 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 794.00 | 1 396 960.00 | | 1 475 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 715.00 | 146 737.00 | | 205 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 851.00 | | 2 373.00 | 732 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 421.00 | 721 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | 169 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 344.00 | | | 538 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 024.00 | | 2 373.00 | 181 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 314.00 | 23 909.00 | 13 421.00 | 116 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 348.00 | 1 350.00 | | 16 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 965.00 | 22 559.00 | 13 421.00 | 99 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 077.00 | 1 800.00 | 27 204.00 | 70 077.00 |
6T Sur comptes clients | 22 703.00 | 16 165.00 | | 22 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 703.00 | 16 165.00 | | 22 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 780.00 | 17 965.00 | 27 204.00 | 92 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 965.00 | 17 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 553.00 | 283 553.00 | | 283 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 218.00 | 358 218.00 | | 358 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 536.00 | 761 536.00 | | 761 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 070.00 | 776 648.00 | 13 422.00 | 790 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 513.00 | 912 513.00 | | 912 513.00 |