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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 2 139 595.00 | | 2 139 595.00 | 2 139 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 595.00 | | 2 679 595.00 | 2 679 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 024.00 | | 2 692 024.00 | 2 692 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 531.00 | 326 531.00 | | 326 531.00 |
DH Report à nouveau | 290 179.00 | 85 555.00 | | 290 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 955.00 | 204 624.00 | | 354 955.00 |
DL TOTAL (I) | 988 027.00 | 633 072.00 | | 988 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 723.00 | 524 515.00 | | 1 227 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 240.00 | 262 161.00 | | 476 240.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 997.00 | 786 676.00 | | 1 703 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 024.00 | 1 419 748.00 | | 2 692 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 197.00 | | 2 392 197.00 | 2 392 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 197.00 | | 2 392 197.00 | 2 392 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 990.00 | |
GE Autres charges | | | 154 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 665.00 | 964 225.00 | | 2 397 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 710.00 | 759 600.00 | | 2 042 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 955.00 | 204 624.00 | | 354 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 12 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 723.00 | 1 227 723.00 | | 1 227 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
UX Autres créances clients | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VB T. V. A. | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 289.00 | 1 942 289.00 | | 1 942 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 024.00 | 2 679 595.00 | 12 429.00 | 2 692 024.00 |
VW T.V.A. | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 997.00 | 1 703 997.00 | | 1 703 997.00 |