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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 167.00 | 5 896.00 | 7 271.00 | 13 167.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 26 213.00 | 6 778.00 | 32 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 784.00 | 84 971.00 | 12 813.00 | 97 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 726.00 | 117 080.00 | 135 646.00 | 252 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 570.00 | | 158 570.00 | 158 570.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 534 839.00 | | 534 839.00 | 534 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 421.00 | | 703 421.00 | 703 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 147.00 | 117 079.00 | 839 067.00 | 956 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 533.00 | | | 185 533.00 |
DL TOTAL (I) | 408 645.00 | | | 408 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 051.00 | | | 312 051.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 422.00 | | | 430 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 067.00 | | | 839 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 504.00 | | | 413 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 806.00 | | 1 520.00 | 251 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 252 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 255.00 | | 1 520.00 | 129 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 636.00 | 17 445.00 | | 99 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 2 496.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 236.00 | 14 949.00 | | 96 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 019.00 | 6 985.00 | 17 034.00 | 24 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
VW T.V.A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 268.00 | 389 235.00 | 17 034.00 | 406 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 218 447.00 | | | 218 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
YT Sous‐traitance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653.00 | | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 266.00 | | | 302 266.00 |