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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 13 965.00 | 2 381.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 964.00 | 85 380.00 | 9 584.00 | 94 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 332.00 | 99 346.00 | 11 986.00 | 111 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 650.00 | 43 134.00 | 833 516.00 | 876 650.00 |
BZ Autres créances | 471 365.00 | | 471 365.00 | 471 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 226 328.00 | | 1 226 328.00 | 1 226 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 342.00 | 43 134.00 | 2 531 208.00 | 2 574 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 674.00 | 142 479.00 | 2 543 195.00 | 2 685 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 298 808.00 | 499 447.00 | | 298 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 303.00 | 599 361.00 | | 705 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 271.00 | 1 149 968.00 | | 1 055 271.00 |
DP Provisions pour risques | 40 868.00 | 15 000.00 | | 40 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 868.00 | 15 000.00 | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 407.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 169.00 | 28 594.00 | | 1 010 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 673.00 | 553 117.00 | | 421 673.00 |
EA Autres dettes | 15 052.00 | 14 012.00 | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 055.00 | 596 130.00 | | 1 447 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 195.00 | 1 761 098.00 | | 2 543 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 927.00 | 14 418.00 | | 84 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 2 851.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 813.00 | 11 567.00 | | 73 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 25 868.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 134.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | 43 134.00 | 5 578.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 578.00 | 69 002.00 | 5 578.00 | 20 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 169.00 | 1 010 169.00 | | 1 010 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 673.00 | 421 673.00 | | 421 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348 014.00 | 1 296 254.00 | 51 760.00 | 1 348 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 014.00 | 1 296 254.00 | 51 760.00 | 1 348 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 055.00 | 1 447 055.00 | | 1 447 055.00 |