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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 448.00 | 53 993.00 | 33 455.00 | 87 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 708.00 | 56 488.00 | 35 220.00 | 91 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 804.00 | | 412 804.00 | 412 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 512.00 | 56 488.00 | 448 024.00 | 504 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 24 030.00 | 113 835.00 | | 24 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 104.00 | -89 805.00 | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | 158 034.00 | 121 930.00 | | 158 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 915.00 | 92 181.00 | | 123 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 1 622.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 7 332.00 | | 19 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 119.00 | 98 299.00 | | 144 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 181.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 990.00 | 200 614.00 | | 289 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 024.00 | 322 544.00 | | 448 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 978.00 | 116 981.00 | | 181 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
FG Production vendue services | 1 306 728.00 | | 1 306 728.00 | 1 306 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 989.00 | | 1 321 989.00 | 1 321 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 306.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 219.00 | 1 741.00 | | 14 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 20 593.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 055.00 | 20 593.00 | | 13 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | -18 852.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 147.00 | 984 074.00 | | 1 367 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 043.00 | 1 073 879.00 | | 1 331 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 104.00 | -89 805.00 | | 36 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 383.00 | | 2 099.00 | 107 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 91 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 773.00 | 87 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 400.00 | | 1 821.00 | 93 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | 277.00 | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 909.00 | 13 306.00 | 5 727.00 | 48 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 13 306.00 | 5 727.00 | 46 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 260 104.00 | 260 104.00 | | 260 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 633.00 | 15 621.00 | 106 325.00 | 123 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 921.00 | 271 156.00 | 1 765.00 | 272 921.00 |
VW T.V.A. | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 990.00 | 181 978.00 | 106 325.00 | 289 990.00 |