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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 1 548.00 | 1 237.00 | 312.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 643.00 | 2 754.00 | 889.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 8 594.00 | 5 325.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 570.00 | 12 755.00 | 12 815.00 | 25 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CF Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 614.00 | | 90 614.00 | 90 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 184.00 | 12 755.00 | 103 430.00 | 116 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 430.00 | | | 103 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 68 653.00 | | 68 653.00 | 68 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
FQ Autres produits | | | 6 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881.00 | 2 874.00 | | 9 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711.00 | 2 874.00 | | 9 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
VI Groupe et associés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 725.00 | 28 036.00 | 2 689.00 | 30 725.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 367.00 | 58 534.00 | 28 833.00 | 87 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 466.00 | | | 28 466.00 |