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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 058.00 | 13 476.00 | 19 582.00 | 33 058.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260 883.00 | | 1 260 883.00 | 1 260 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 293 941.00 | 13 476.00 | 1 280 465.00 | 1 293 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131 154.00 | | 131 154.00 | 131 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437 893.00 | | 437 893.00 | 437 893.00 |
072 Créances – Autres | 2 049 418.00 | | 2 049 418.00 | 2 049 418.00 |
084 Disponibilités | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 644 814.00 | | 2 644 814.00 | 2 644 814.00 |
110 Total général Actif | 3 938 755.00 | 13 476.00 | 3 925 279.00 | 3 938 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 357 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 864 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 925 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666.00 | 4 677.00 | 988.00 | 5 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 109.00 | 11 237.00 | 766 872.00 | 778 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 154.00 | | 131 154.00 | 131 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 267.00 | | 2 095 267.00 | 2 095 267.00 |
BZ Autres créances | 471 351.00 | | 471 351.00 | 471 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 697 772.00 | | 2 697 772.00 | 2 697 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 881.00 | 11 237.00 | 3 464 643.00 | 3 475 881.00 |
CU Autres participations | 425 883.00 | | 425 883.00 | 425 883.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 467.00 | | | 373 467.00 |
242 Autres charges externes. | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
252 Charges sociales | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
DA Capital social ou individuel | 136 490.00 | 136 490.00 | | 136 490.00 |
DH Report à nouveau | -86 924.00 | -223 729.00 | | -86 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 046.00 | 136 805.00 | | -84 046.00 |
DL TOTAL (I) | -34 479.00 | 49 566.00 | | -34 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 690.00 | 801 839.00 | | 752 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 866.00 | 126 117.00 | | 2 540 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 564.00 | 40 602.00 | | 51 564.00 |
EA Autres dettes | 149 063.00 | 114 897.00 | | 149 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 123.00 | 1 083 456.00 | | 3 499 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 643.00 | 1 133 022.00 | | 3 464 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 778 109.00 | | | 778 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
FG Production vendue services | 2 047 754.00 | | 2 047 754.00 | 2 047 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 754.00 | | 2 047 754.00 | 2 047 754.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 046.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 029.00 | 366 796.00 | | 2 048 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 074.00 | 229 991.00 | | 2 132 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 046.00 | 136 805.00 | | -84 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462.00 | 1 775.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 1 775.00 | | 9 462.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |