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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 5 761.00 | 1 150.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 956.00 | 140 359.00 | 57 597.00 | 197 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 990.00 | 146 120.00 | 103 869.00 | 249 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BP En cours de production de services | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BT Marchandises | 661 231.00 | | 661 231.00 | 661 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 032.00 | 35 321.00 | 549 710.00 | 585 032.00 |
BZ Autres créances | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CF Disponibilités | 463 951.00 | | 463 951.00 | 463 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 626.00 | 35 321.00 | 1 827 304.00 | 1 862 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 615.00 | 181 442.00 | 1 931 174.00 | 2 112 615.00 |
CU Autres participations | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 220.00 | | | 583 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
DL TOTAL (I) | 807 398.00 | | | 807 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 006.00 | | | 392 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 775.00 | | | 1 123 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 174.00 | | | 1 931 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 927.00 | | 13 830.00 | 239 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 249 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 204 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 827.00 | | 13 808.00 | 194 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | 22.00 | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 688.00 | 21 242.00 | 1 810.00 | 126 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 688.00 | 21 242.00 | 1 810.00 | 126 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 276.00 | 172 276.00 | | 172 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
UX Autres créances clients | 543 456.00 | 543 456.00 | | 543 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VB T. V. A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 79 567.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 778.00 | 690 871.00 | 27 907.00 | 718 778.00 |
VW T.V.A. | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 769.00 | 331 769.00 | 79 567.00 | 731 769.00 |