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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 272.00 | 31 071.00 | 201.00 | 31 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 726.00 | 10 835.00 | 56 892.00 | 67 726.00 |
BZ Autres créances | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 197.00 | 10 835.00 | 113 362.00 | 124 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 469.00 | 41 906.00 | 113 563.00 | 155 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 579.00 | 71 396.00 | | 63 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 121.00 | -7 816.00 | | -142 121.00 |
DL TOTAL (I) | -60 541.00 | 81 579.00 | | -60 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 086.00 | 64 884.00 | | 71 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 8 844.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 15 157.00 | | 35 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 24 664.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 15 251.00 | 6 441.00 | | 15 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 104.00 | 119 991.00 | | 174 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 563.00 | 201 570.00 | | 113 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 149.00 | | 187 149.00 | 187 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 149.00 | | 187 149.00 | 187 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 6 606.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 041.00 | 6 606.00 | | 14 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 932.00 | 6 606.00 | | -11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 836.00 | 257 739.00 | | 203 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 957.00 | 265 556.00 | | 345 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 121.00 | -7 816.00 | | -142 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 811.00 | 4 792.00 | 4 531.00 | 30 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 303.00 | 4 792.00 | 4 531.00 | 29 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | 4 917.00 | 2 647.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 4 917.00 | 2 647.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 4 917.00 | 2 647.00 | 8 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 62 051.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 086.00 | 6 202.00 | 64 884.00 | 71 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 981.00 | 123 780.00 | 201.00 | 123 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 104.00 | 118 910.00 | 64 884.00 | 174 104.00 |